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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 272.00 | 73 754.00 | 5 517.00 | 79 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 815.00 | 198 928.00 | 35 886.00 | 234 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 219.00 | 272 683.00 | 49 535.00 | 322 219.00 |
BT Marchandises | 82 695.00 | | 82 695.00 | 82 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 905.00 | 86 155.00 | 676 750.00 | 762 905.00 |
BZ Autres créances | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CF Disponibilités | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 825.00 | 86 155.00 | 841 670.00 | 927 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 045.00 | 358 838.00 | 891 206.00 | 1 250 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 943.00 | 213 107.00 | | 206 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 554.00 | -6 163.00 | | 18 554.00 |
DL TOTAL (I) | 445 498.00 | 426 943.00 | | 445 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 403.00 | 269 412.00 | | 289 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 304.00 | 161 965.00 | | 156 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 707.00 | 431 378.00 | | 445 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 206.00 | 858 322.00 | | 891 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 896 703.00 | 123 166.00 | 3 019 870.00 | 2 896 703.00 |
FG Production vendue services | 52 554.00 | 945.00 | 53 499.00 | 52 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 258.00 | 124 111.00 | 3 073 370.00 | 2 949 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 227 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | 15 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | 162.00 | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 719.00 | -162.00 | | -1 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 378.00 | 10 821.00 | | 11 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 716.00 | 2 798 385.00 | | 3 104 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 161.00 | 2 804 549.00 | | 3 086 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 554.00 | -6 163.00 | | 18 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 661.00 | 24 198.00 | 5 176.00 | 253 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 661.00 | 24 198.00 | 5 176.00 | 253 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 401.00 | 1 487.00 | 3 733.00 | 88 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 401.00 | 1 487.00 | 3 733.00 | 88 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 401.00 | 1 487.00 | 3 733.00 | 88 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 404.00 | 289 404.00 | | 289 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 719.00 | 41 719.00 | | 41 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 109.00 | 71 109.00 | | 71 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
UX Autres créances clients | 657 969.00 | 657 969.00 | | 657 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 937.00 | 104 937.00 | | 104 937.00 |
VB T. V. A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 575.00 | 779 444.00 | 8 131.00 | 787 575.00 |
VW T.V.A. | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 708.00 | 445 708.00 | | 445 708.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |