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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 880.00 | 14 422.00 | 9 458.00 | 23 880.00 |
AN Terrains | 85 492.00 | 26 141.00 | 59 351.00 | 85 492.00 |
AP Constructions | 189 324.00 | 102 711.00 | 86 613.00 | 189 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 998.00 | 23 389.00 | 3 609.00 | 26 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 222.00 | 54 354.00 | 23 868.00 | 78 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 965.00 | 221 017.00 | 182 948.00 | 403 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
BN En cours de production de biens | -1 495.00 | | -1 495.00 | -1 495.00 |
BZ Autres créances | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 168.00 | 221 017.00 | 201 152.00 | 422 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 111 566.00 | | | 111 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 345.00 | | | -91 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
DL TOTAL (I) | 82 301.00 | | | 82 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 387.00 | | | 93 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 850.00 | | | 118 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 152.00 | | | 201 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 850.00 | | | 118 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 228 597.00 | | 228 597.00 | 228 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 597.00 | | 228 597.00 | 228 597.00 |
FM Production stockée | | | -40 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 501.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 054.00 | | | 196 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 399.00 | | | 287 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 345.00 | | | -91 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 008.00 | | 6 957.00 | 397 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 079.00 | | 6 957.00 | 373 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 516.00 | 29 501.00 | | 191 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 086.00 | 3 336.00 | | 11 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 430.00 | 26 165.00 | | 180 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 387.00 | 93 387.00 | | 93 387.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271.00 | 1 222.00 | 49.00 | 1 271.00 |
VW T.V.A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 850.00 | 118 850.00 | | 118 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
ST Autres comptes | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
YT Sous‐traitance | 116.00 | | | 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 940.00 | | | 71 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |