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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AP Constructions | 338 376.00 | 293 469.00 | 44 907.00 | 338 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 450.00 | 72 959.00 | 7 491.00 | 80 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 524.00 | 8 301.00 | 5 223.00 | 13 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 425.00 | 378 805.00 | 57 620.00 | 436 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 699 638.00 | | 699 638.00 | 699 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 678.00 | | 270 678.00 | 270 678.00 |
BZ Autres créances | 48 608.00 | | 48 608.00 | 48 608.00 |
CF Disponibilités | 976 525.00 | | 976 525.00 | 976 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 358.00 | | 2 000 358.00 | 2 000 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 784.00 | 378 805.00 | 2 057 979.00 | 2 436 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 223 391.00 | 68 140.00 | | 223 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 760.00 | 155 251.00 | | 260 760.00 |
DL TOTAL (I) | 524 851.00 | 264 091.00 | | 524 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 447.00 | 189 177.00 | | 202 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 447.00 | 189 177.00 | | 202 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 388.00 | 677 440.00 | | 685 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 542.00 | 327 126.00 | | 218 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 188.00 | 109 057.00 | | 53 188.00 |
EA Autres dettes | 373 563.00 | 363 988.00 | | 373 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 681.00 | 1 477 611.00 | | 1 330 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 979.00 | 1 930 879.00 | | 2 057 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 681.00 | 800 171.00 | | 1 330 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 823 237.00 | | 1 823 237.00 | 1 823 237.00 |
FG Production vendue services | 256 651.00 | | 256 651.00 | 256 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 888.00 | | 2 079 888.00 | 2 079 888.00 |
FM Production stockée | | | 84 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 015.00 | 57 626.00 | | 94 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 552.00 | 1 780 198.00 | | 2 164 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 792.00 | 1 624 947.00 | | 1 903 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 760.00 | 155 251.00 | | 260 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 425.00 | | | 436 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 350.00 | | | 432 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 975.00 | 26 830.00 | | 351 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 900.00 | 26 830.00 | | 347 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 177.00 | 13 270.00 | | 189 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 177.00 | 13 270.00 | | 189 177.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 542.00 | 218 542.00 | | 218 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 563.00 | 373 563.00 | | 373 563.00 |
UX Autres créances clients | 270 678.00 | 270 678.00 | | 270 678.00 |
VB T. V. A. | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
VC Groupe et associés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VI Groupe et associés | 685 388.00 | | | 685 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 195.00 | 324 195.00 | | 324 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 681.00 | 645 293.00 | | 1 330 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 975.00 | 36 007.00 | | 40 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317.00 | 2 899.00 | | 317.00 |
ST Autres comptes | 386 619.00 | 367 141.00 | | 386 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 186.00 | 206 068.00 | | 225 186.00 |
YT Sous‐traitance | 1 028 149.00 | 823 444.00 | | 1 028 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 173.00 | 4 468.00 | | 10 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 933.00 | 2 352.00 | | 2 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 908.00 | 38 359.00 | | 43 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 978.00 | 361 430.00 | | 415 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 266.00 | 222 379.00 | | 300 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 650 444.00 | 1 404 020.00 | | 1 650 444.00 |