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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 8 266.00 | 67.00 | 8 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 477.00 | 8 410.00 | 67.00 | 8 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
072 Créances – Autres | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
084 Disponibilités | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
110 Total général Actif | 28 041.00 | 8 410.00 | 19 632.00 | 28 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 707.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 366.00 | 28 829.00 | | 33 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 401.00 | 28 829.00 | | 36 401.00 |
242 Autres charges externes. | 11 467.00 | 6 450.00 | | 11 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | 788.00 | | 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 779.00 | 4 984.00 | | 11 779.00 |
252 Charges sociales | 8 862.00 | 10 605.00 | | 8 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 166.00 | 613.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 475.00 | 23 440.00 | | 32 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 927.00 | 5 389.00 | | 3 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 372.00 | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 788.00 | 5 017.00 | | 3 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 905.00 | | | 905.00 |