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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 059.00 | 14 354.00 | 16 705.00 | 31 059.00 |
040 Immobilisations financières | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 258.00 | 14 354.00 | 17 904.00 | 32 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
072 Créances – Autres | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
084 Disponibilités | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 631.00 | | 95 631.00 | 95 631.00 |
110 Total général Actif | 127 889.00 | 14 354.00 | 113 535.00 | 127 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 677.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 803.00 | 539 632.00 | | 140 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
230 Autres produits | 8 583.00 | 15 886.00 | | 8 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 636.00 | 555 518.00 | | 156 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 024.00 | 112 067.00 | | 26 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 617.00 | 4 064.00 | | 2 617.00 |
242 Autres charges externes. | 106 330.00 | 209 087.00 | | 106 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | 4 298.00 | | 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 870.00 | 188 969.00 | | 17 870.00 |
252 Charges sociales | 9 506.00 | 74 058.00 | | 9 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 509.00 | 2 749.00 | | 1 509.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 801.00 | | |
262 Autres charges | 2 965.00 | 95.00 | | 2 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 571.00 | 600 188.00 | | 162 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 935.00 | -44 670.00 | | -5 935.00 |
290 Produits exceptionnels | | 69 030.00 | | |
294 Charges financières | | 67.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 831.00 | 1 776.00 | | 2 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 766.00 | 22 517.00 | | -8 766.00 |