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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 820.00 | 1 883.00 | 937.00 | 2 820.00 |
040 Immobilisations financières | 957 755.00 | | 957 755.00 | 957 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 960 575.00 | 1 883.00 | 958 692.00 | 960 575.00 |
072 Créances – Autres | 85 256.00 | | 85 256.00 | 85 256.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
084 Disponibilités | 44 841.00 | | 44 841.00 | 44 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 581 614.00 | | 581 614.00 | 581 614.00 |
110 Total général Actif | 1 542 189.00 | 1 883.00 | 1 540 305.00 | 1 542 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 797 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 49 977.00 | |
132 Autres réserves | | | 463 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 496 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 540 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 558.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 002.00 | 97 558.00 | | 96 002.00 |
242 Autres charges externes. | 15 692.00 | 15 764.00 | | 15 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | 1 562.00 | | 1 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 170.00 | 101 262.00 | | 67 170.00 |
252 Charges sociales | 30 512.00 | 25 955.00 | | 30 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 428.00 | 515.00 | | 428.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 178.00 | 145 063.00 | | 115 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 176.00 | -47 505.00 | | -19 176.00 |
280 Produits financiers | 205 663.00 | 133 320.00 | | 205 663.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 186 485.00 | 85 813.00 | | 186 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 960 225.00 | | | 960 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |