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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 380.00 | 427.00 | 4 953.00 | 5 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 338.00 | 137 824.00 | 171 515.00 | 309 338.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 818.00 | 138 251.00 | 176 568.00 | 314 818.00 |
060 Stock marchandises | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
072 Créances – Autres | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
084 Disponibilités | 172 783.00 | | 172 783.00 | 172 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 660.00 | | 176 660.00 | 176 660.00 |
110 Total général Actif | 491 479.00 | 138 251.00 | 353 228.00 | 491 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 416.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 879.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 879.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 939.00 | | | 273 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 801.00 | | | 105 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 332.00 | | | 25 332.00 |