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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 921.00 | 34 910.00 | 4 011.00 | 38 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 538.00 | 37 527.00 | 4 011.00 | 41 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
072 Créances – Autres | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
084 Disponibilités | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 342.00 | | 51 342.00 | 51 342.00 |
110 Total général Actif | 92 880.00 | 37 527.00 | 55 353.00 | 92 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 022.00 | 164 754.00 | | 107 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 78 000.00 | | |
230 Autres produits | 13.00 | 349.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 035.00 | 243 103.00 | | 107 035.00 |
242 Autres charges externes. | 50 970.00 | 65 400.00 | | 50 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | 3 061.00 | | 1 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 600.00 | 89 670.00 | | 16 600.00 |
252 Charges sociales | 9 492.00 | 51 342.00 | | 9 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 091.00 | 4 375.00 | | 3 091.00 |
262 Autres charges | 403.00 | 59 694.00 | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 619.00 | 273 542.00 | | 81 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 417.00 | -30 439.00 | | 25 417.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 374.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 698.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 413.00 | -28 763.00 | | 25 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 287.00 | | | 9 287.00 |