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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | -9 131.00 | |
AH Fonds commercial | | | 23 875.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 42 802.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 469.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 696.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 79 431.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 278.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 979 403.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 363.00 | |
CF Disponibilités | | | 153 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 194 652.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 274 082.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 719.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 525.00 | 212 388.00 | | 52 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 252.00 | -159 863.00 | | 84 252.00 |
DL TOTAL (I) | 312 777.00 | 228 525.00 | | 312 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 258.00 | 222 712.00 | | 171 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 202.00 | 11 674.00 | | 10 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 127.00 | 286 442.00 | | 415 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 542.00 | 196 360.00 | | 247 542.00 |
EA Autres dettes | 86 787.00 | 92 787.00 | | 86 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 306.00 | 809 974.00 | | 961 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 082.00 | 1 038 499.00 | | 1 274 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 185.00 | 638 778.00 | | 810 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 402.00 | | 8 295.00 | 738 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 367.00 | 725 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 367.00 | 690 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 041.00 | | 8 295.00 | 704 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 442.00 | 45 703.00 | 21 246.00 | 621 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 240.00 | 45 703.00 | 21 246.00 | 609 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 127.00 | 415 127.00 | | 415 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 786.00 | 86 786.00 | | 86 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 972 507.00 | 972 507.00 | | 972 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VB T. V. A. | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 257.00 | 50 526.00 | 120 731.00 | 171 257.00 |
VI Groupe et associés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 275.00 | 1 039 578.00 | 4 696.00 | 1 044 275.00 |
VW T.V.A. | 156 744.00 | 156 744.00 | | 156 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 915.00 | 810 184.00 | 120 731.00 | 930 915.00 |