| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892 127.00 | 710 146.00 | 181 981.00 | 892 127.00 |
AH Fonds commercial | 1 914 888.00 | | 1 914 888.00 | 1 914 888.00 |
AP Constructions | 233 531.00 | 194 966.00 | 38 565.00 | 233 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 394 147.00 | 3 902 702.00 | 491 445.00 | 4 394 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797 090.00 | 1 253 396.00 | 543 693.00 | 1 797 090.00 |
BF Prêts | 383 703.00 | | 383 703.00 | 383 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 646.00 | | 117 646.00 | 117 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 026 434.00 | 6 820 331.00 | 5 206 103.00 | 12 026 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 738 740.00 | 73 314.00 | 12 665 426.00 | 12 738 740.00 |
BN En cours de production de biens | 4 516 207.00 | 43 066.00 | 4 473 141.00 | 4 516 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 462 833.00 | 231 696.00 | 12 231 137.00 | 12 462 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 106 221.00 | 666 660.00 | 54 439 560.00 | 55 106 221.00 |
BZ Autres créances | 2 062 601.00 | | 2 062 601.00 | 2 062 601.00 |
CF Disponibilités | 8 850 606.00 | | 8 850 606.00 | 8 850 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 509.00 | | 305 509.00 | 305 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 042 717.00 | 1 014 736.00 | 95 027 980.00 | 96 042 717.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 769 120.00 | | 769 120.00 | 769 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 838 271.00 | 7 835 067.00 | 101 003 203.00 | 108 838 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383 703.00 | | | 383 703.00 |
CU Autres participations | 2 263 654.00 | 729 472.00 | 1 534 182.00 | 2 263 654.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 311 180.00 | 67 311 180.00 | | 67 311 180.00 |
DH Report à nouveau | -21 810 998.00 | -22 904 347.00 | | -21 810 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 879.00 | 1 093 343.00 | | 436 879.00 |
DL TOTAL (I) | 45 937 060.00 | 45 500 176.00 | | 45 937 060.00 |
DP Provisions pour risques | 1 328 307.00 | 1 289 106.00 | | 1 328 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 287 215.00 | 1 513 888.00 | | 1 287 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 615 522.00 | 2 802 994.00 | | 2 615 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 011 575.00 | 16 459 052.00 | | 17 011 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 455 935.00 | 619 170.00 | | 1 455 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 505 615.00 | 19 836 255.00 | | 30 505 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 664 962.00 | 2 628 968.00 | | 2 664 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 877.00 | 22 573.00 | | 39 877.00 |
EA Autres dettes | 589 744.00 | 938 076.00 | | 589 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 012.00 | 166 772.00 | | 65 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 332 720.00 | 40 670 867.00 | | 52 332 720.00 |
ED (V) | 117 901.00 | 147 956.00 | | 117 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 003 203.00 | 89 121 994.00 | | 101 003 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 332 720.00 | 40 670 867.00 | | 52 332 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 164.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 085.00 | 70 920 663.00 | 71 841 748.00 | 921 085.00 |
FD Production vendue biens | 8 704 756.00 | 25 640 981.00 | 34 345 737.00 | 8 704 756.00 |
FG Production vendue services | 803 199.00 | 387 167.00 | 1 190 366.00 | 803 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 429 040.00 | 96 948 811.00 | 107 377 851.00 | 10 429 040.00 |
FM Production stockée | | | 5 600 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 865 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 762 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 606 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 008 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 431 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 304 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 811 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 423 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 864 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 546 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 569 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 124 123.00 | 2 493 547.00 | | 5 124 123.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 962 252.00 | 588 319.00 | | 962 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 226.00 | 143 656.00 | | 172 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 226.00 | 153 656.00 | | 197 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615 444.00 | 29 949.00 | | 615 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 946.00 | 29 949.00 | | 617 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 720.00 | 123 707.00 | | -420 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 115 904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 803 680.00 | 83 513 909.00 | | 120 803 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 366 801.00 | 82 420 566.00 | | 120 366 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 879.00 | 1 093 343.00 | | 436 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 265 491.00 | | 765 835.00 | 11 265 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 893.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 893.00 | 2 765 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 893.00 | 12 026 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 807 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 424 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 593 947.00 | | 213 068.00 | 2 593 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 944 702.00 | | 480 065.00 | 5 944 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 697 194.00 | | 72 702.00 | 2 697 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 435 933.00 | 654 926.00 | | 5 435 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506 662.00 | 203 484.00 | | 506 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 899 623.00 | 451 442.00 | | 4 899 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 802 994.00 | 546 201.00 | 733 673.00 | 2 802 994.00 |
6N Sur stocks et en cours | 379 079.00 | 2 173.00 | 33 176.00 | 379 079.00 |
6T Sur comptes clients | 625 270.00 | 41 390.00 | | 625 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 733 821.00 | 43 563.00 | 33 176.00 | 1 733 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 536 815.00 | 589 764.00 | 766 849.00 | 4 536 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587 262.00 | 741 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 502.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 505 615.00 | 30 505 615.00 | | 30 505 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 201 260.00 | 1 201 260.00 | | 1 201 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974 810.00 | 974 810.00 | | 974 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 744.00 | 589 744.00 | | 589 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 012.00 | 65 012.00 | | 65 012.00 |
UP Prêts | 383 703.00 | 383 703.00 | | 383 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 646.00 | | 117 646.00 | 117 646.00 |
UX Autres créances clients | 54 438 125.00 | 54 438 125.00 | | 54 438 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 668 096.00 | 668 096.00 | | 668 096.00 |
VB T. V. A. | 141 026.00 | 141 026.00 | | 141 026.00 |
VC Groupe et associés | 1 205 656.00 | 1 205 656.00 | | 1 205 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VP Divers | 207 511.00 | 207 511.00 | | 207 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 430.00 | 397 430.00 | | 397 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 801.00 | 470 801.00 | | 470 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 509.00 | 305 509.00 | | 305 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 975 680.00 | 57 858 034.00 | 117 646.00 | 57 975 680.00 |
VW T.V.A. | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 876 785.00 | 50 876 785.00 | | 50 876 785.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461 312.00 | 416 309.00 | | 461 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 117 017.00 | 748 507.00 | | 1 117 017.00 |
ST Autres comptes | 8 881 079.00 | 4 800 055.00 | | 8 881 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 763 137.00 | 1 769 099.00 | | 1 763 137.00 |
YT Sous‐traitance | 1 495 209.00 | 1 553 978.00 | | 1 495 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 499 922.00 | 1 053 151.00 | | 499 922.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 055 450.00 | 252 743.00 | | 1 055 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 229 816.00 | 368 706.00 | | 229 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 691 128.00 | 785 015.00 | | 691 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 344 671.00 | 1 264 984.00 | | 1 344 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 183 980.00 | 2 218 821.00 | | 1 183 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 811 815.00 | 10 177 534.00 | | 14 811 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |