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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 295.00 | 195 305.00 | 145 990.00 | 341 295.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 595.00 | 209 065.00 | 176 530.00 | 385 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
BZ Autres créances | 44 097.00 | | 44 097.00 | 44 097.00 |
CF Disponibilités | 6 720 004.00 | | 6 720 004.00 | 6 720 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 782 880.00 | | 6 782 880.00 | 6 782 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 168 475.00 | 209 065.00 | 6 959 410.00 | 7 168 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 636.00 | 20 090.00 | | -43 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 699.00 | -63 726.00 | | 1 699.00 |
DL TOTAL (I) | 9 063.00 | 7 364.00 | | 9 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 924.00 | 11 693.00 | | 120 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 1 176.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 002.00 | 29 516.00 | | 27 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 207.00 | 172 563.00 | | 118 207.00 |
EA Autres dettes | 6 684 190.00 | 7 062 027.00 | | 6 684 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 950 347.00 | 7 306 328.00 | | 6 950 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 959 410.00 | 7 313 693.00 | | 6 959 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 361.00 | | 1 191 361.00 | 1 191 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 361.00 | | 1 191 361.00 | 1 191 361.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993.00 | | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 400.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 907.00 | -400.00 | | 4 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | -5 562.00 | | 4 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 261.00 | 1 275 372.00 | | 1 197 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 562.00 | 1 339 098.00 | | 1 195 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 699.00 | -63 726.00 | | 1 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 755.00 | | 42 037.00 | 363 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 197.00 | 385 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 197.00 | 341 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 455.00 | | 42 037.00 | 319 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 815.00 | 44 462.00 | 212.00 | 164 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 452.00 | 2 308.00 | | 11 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 363.00 | 42 154.00 | 212.00 | 153 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 010.00 | 64 010.00 | | 64 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684 190.00 | 6 684 190.00 | | 6 684 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 176.00 | 85 176.00 | | 85 176.00 |
VW T.V.A. | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 950 347.00 | 6 830 347.00 | 120 000.00 | 6 950 347.00 |