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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 190.00 | | 151 190.00 | 151 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 190.00 | | 151 190.00 | 151 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 219.00 | 174 927.00 | | 77 219.00 |
DH Report à nouveau | | 15 789.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 560.00 | 46 503.00 | | 37 560.00 |
DL TOTAL (I) | 136 779.00 | 259 219.00 | | 136 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 95.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 6 964.00 | | 1 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 133.00 | 12 545.00 | | 13 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 411.00 | 19 662.00 | | 14 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 190.00 | 278 881.00 | | 151 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 411.00 | 19 662.00 | | 14 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 932.00 | | | 140 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 932.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 782.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |