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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 230.00 | | 239 230.00 | 239 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 499.00 | 94 676.00 | 43 823.00 | 138 499.00 |
040 Immobilisations financières | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 078.00 | 94 676.00 | 292 402.00 | 387 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
060 Stock marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
072 Créances – Autres | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
084 Disponibilités | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
110 Total général Actif | 419 196.00 | 94 676.00 | 324 520.00 | 419 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
214 Production vendue de biens – France | 309 608.00 | | | 309 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
230 Autres produits | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 713.00 | | | 348 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75.00 | | | -75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 457.00 | | | 111 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 86 146.00 | | | 86 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 053.00 | | | 78 053.00 |
252 Charges sociales | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
262 Autres charges | 546.00 | | | 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 823.00 | | | 334 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
294 Charges financières | 449.00 | | | 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 278.00 | | | 386 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |