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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 532 201.00 | 348 068.00 | 5 184 133.00 | 5 532 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474.00 | 165.00 | 1 309.00 | 1 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 208.00 | 17 978.00 | 158 231.00 | 176 208.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 821 055.00 | 366 211.00 | 5 454 845.00 | 5 821 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 001.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 516 968.00 | | 516 968.00 | 516 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 765 263.00 | | 7 765 263.00 | 7 765 263.00 |
CF Disponibilités | 1 002 812.00 | | 1 002 812.00 | 1 002 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 301 873.00 | | 9 301 873.00 | 9 301 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 122 929.00 | 366 211.00 | 14 756 718.00 | 15 122 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93.00 | | | 93.00 |
CU Autres participations | 111 172.00 | | 111 172.00 | 111 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 528 600.00 | 2 528 600.00 | | 2 528 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 860.00 | 252 860.00 | | 252 860.00 |
DG Autres réserves | 7 439 909.00 | 7 439 909.00 | | 7 439 909.00 |
DH Report à nouveau | -555 173.00 | 108 174.00 | | -555 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 788.00 | -663 347.00 | | 128 788.00 |
DL TOTAL (I) | 9 794 984.00 | 9 666 196.00 | | 9 794 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 944 660.00 | 5 128 409.00 | | 4 944 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 254.00 | 13 670.00 | | 7 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588.00 | 2 445.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 961 734.00 | 5 144 522.00 | | 4 961 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 756 718.00 | 14 810 718.00 | | 14 756 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 676.00 | 5 144 522.00 | | 203 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 183.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 334 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 780.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 295 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 912.00 | | | 217 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 912.00 | | | 217 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 596.00 | | | 87 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 316.00 | | | 130 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 299.00 | 2 679 663.00 | | 756 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 511.00 | 3 343 009.00 | | 627 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 788.00 | -663 347.00 | | 128 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 924 568.00 | | 327 816.00 | 5 924 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 064.00 | 111 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 330.00 | 5 821 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 265.00 | 5 709 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 632 549.00 | | 327 599.00 | 5 632 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 019.00 | | 217.00 | 292 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 413.00 | 152 798.00 | | 213 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 413.00 | 152 798.00 | | 213 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 183.00 | | 166 183.00 | 166 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 183.00 | | 166 183.00 | 166 183.00 |
UG ‐ Financières | | | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
VC Groupe et associés | 456 377.00 | 456 377.00 | | 456 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 944 660.00 | 195 834.00 | 759 222.00 | 4 944 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 552.00 | 531 552.00 | | 531 552.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 952 503.00 | 203 676.00 | 759 222.00 | 4 952 503.00 |