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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 559.00 | 205.00 | 765.00 |
AH Fonds commercial | 254 768.00 | | 254 768.00 | 254 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 245.00 | 36 146.00 | 30 099.00 | 66 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 859.00 | 125 943.00 | 168 915.00 | 294 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 096.00 | 162 648.00 | 464 447.00 | 627 096.00 |
BT Marchandises | 87 712.00 | | 87 712.00 | 87 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 167.00 | 16 938.00 | 158 229.00 | 175 167.00 |
BZ Autres créances | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
CF Disponibilités | 81 975.00 | | 81 975.00 | 81 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 834.00 | 16 938.00 | 368 896.00 | 385 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 931.00 | 179 587.00 | 833 344.00 | 1 012 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 400.00 | 162 400.00 | | 162 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 042.00 | 154 042.00 | | 154 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 240.00 | 15 119.00 | | 16 240.00 |
DG Autres réserves | 210 730.00 | 149 276.00 | | 210 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 699.00 | 62 574.00 | | -11 699.00 |
DL TOTAL (I) | 531 713.00 | 543 412.00 | | 531 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 203.00 | 15 682.00 | | 10 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | 2 448.00 | | 1 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 135.00 | 58 689.00 | | 64 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 176.00 | 98 158.00 | | 105 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 562.00 | 46 514.00 | | 44 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
EA Autres dettes | 57 346.00 | 61 291.00 | | 57 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 630.00 | 282 786.00 | | 301 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 344.00 | 826 199.00 | | 833 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 967.00 | 272 583.00 | | 296 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 075.00 | | 68 421.00 | 586 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 400.00 | 627 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 400.00 | 361 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 534.00 | | | 255 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 083.00 | | 68 421.00 | 320 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 265.00 | 28 784.00 | 27 400.00 | 161 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 190.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 896.00 | 28 594.00 | 27 400.00 | 160 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 176.00 | 105 176.00 | | 105 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 483.00 | 121 483.00 | | 121 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
UX Autres créances clients | 155 179.00 | 155 179.00 | | 155 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VB T. V. A. | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 204.00 | 5 540.00 | 4 663.00 | 10 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 600.00 | 216 147.00 | 9 453.00 | 225 600.00 |
VW T.V.A. | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 631.00 | 296 967.00 | 4 663.00 | 301 631.00 |