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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 45 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 584.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 584.00 | |
BT Marchandises | | | 112 648.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 298.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 412.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 419.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 472.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 132 299.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 178 883.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 026.00 | 12 513.00 | | 15 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 658.00 | 2 513.00 | | 2 658.00 |
DL TOTAL (I) | 18 784.00 | 16 126.00 | | 18 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | 6 838.00 | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 221.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 413.00 | 6 135.00 | | 5 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 510.00 | 4 929.00 | | 10 510.00 |
EA Autres dettes | 142 747.00 | 148 247.00 | | 142 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 100.00 | 166 370.00 | | 160 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 883.00 | 182 496.00 | | 178 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 220.00 | | 1 722.00 | 52 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 753.00 | | | 47 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 467.00 | | 1 722.00 | 4 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 220.00 | 137.00 | | 7 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 467.00 | 137.00 | | 4 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 747.00 | 142 747.00 | | 142 747.00 |
UX Autres créances clients | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VW T.V.A. | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 100.00 | 159 184.00 | 915.00 | 160 100.00 |