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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 869.00 | 32 575.00 | 3 293.00 | 35 869.00 |
AP Constructions | 474 420.00 | 327 161.00 | 147 259.00 | 474 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 354.00 | 165 590.00 | 108 763.00 | 274 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 894.00 | 133 473.00 | 39 420.00 | 172 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 752.00 | 663 618.00 | 312 134.00 | 975 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032 283.00 | | 1 032 283.00 | 1 032 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 864.00 | 12 456.00 | 312 409.00 | 324 864.00 |
BZ Autres créances | 134 352.00 | | 134 352.00 | 134 352.00 |
CF Disponibilités | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 983.00 | 12 456.00 | 1 532 527.00 | 1 544 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 735.00 | 676 074.00 | 1 844 661.00 | 2 520 735.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 016.00 | 4 818.00 | 8 198.00 | 13 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
DH Report à nouveau | -1 552 330.00 | -1 472 707.00 | | -1 552 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 139.00 | -79 623.00 | | -170 139.00 |
DL TOTAL (I) | 171 232.00 | 341 370.00 | | 171 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 500.00 | 441 104.00 | | 332 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476.00 | 81.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 904.00 | 218 149.00 | | 246 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 290.00 | 126 607.00 | | 137 290.00 |
EA Autres dettes | 956 259.00 | 967 422.00 | | 956 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 430.00 | 1 753 363.00 | | 1 673 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 661.00 | 2 094 733.00 | | 1 844 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 932.00 | | 64 932.00 | 64 932.00 |
FD Production vendue biens | 2 034 399.00 | | 2 034 399.00 | 2 034 399.00 |
FG Production vendue services | 552 325.00 | | 552 325.00 | 552 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 657.00 | | 2 651 657.00 | 2 651 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | 2 040.00 | | 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | 2 040.00 | | 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 857.00 | 754.00 | | 3 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 857.00 | 754.00 | | 3 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 925.00 | 1 286.00 | | -2 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 755.00 | 2 772 887.00 | | 2 662 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 894.00 | 2 852 510.00 | | 2 832 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 139.00 | -79 623.00 | | -170 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 053.00 | 49 719.00 | | 938 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 153.00 | 3 863.00 | | 9 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | 5 200.00 | | 5 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 020.00 | 975 752.00 | | 12 020.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 016.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 869.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 520.00 | 921 667.00 | | 6 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 831.00 | 40 356.00 | | 887 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | 5 500.00 | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 196.00 | 102 422.00 | | 561 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 464.00 | 2 355.00 | | 2 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 629.00 | 946.00 | | 31 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 103.00 | 99 121.00 | | 527 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 362.00 | 94.00 | | 12 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 362.00 | 94.00 | | 12 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 362.00 | 94.00 | | 12 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 904.00 | 246 904.00 | | 246 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 589.00 | 81 589.00 | | 81 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 309 756.00 | 309 756.00 | | 309 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VB T. V. A. | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 500.00 | 95 000.00 | 237 500.00 | 332 500.00 |
VI Groupe et associés | 927 740.00 | 27 740.00 | 900 000.00 | 927 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 875.00 | 119 875.00 | | 119 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 873.00 | 490 873.00 | | 490 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 954.00 | 535 454.00 | 1 137 500.00 | 1 672 954.00 |