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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 364 054.00 | | 2 364 054.00 | 2 364 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 790.00 | 1 736.00 | 2 364 054.00 | 2 365 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BZ Autres créances | 450 046.00 | | 450 046.00 | 450 046.00 |
CF Disponibilités | 65 803.00 | | 65 803.00 | 65 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 751.00 | | 525 751.00 | 525 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 542.00 | 1 736.00 | 2 889 805.00 | 2 891 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 302 281.00 | 2 302 281.00 | | 2 302 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 228.00 | 52 926.00 | | 230 228.00 |
DH Report à nouveau | 26 714.00 | 8 843.00 | | 26 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 410.00 | 395 173.00 | | 273 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 633.00 | 2 759 223.00 | | 2 832 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 430.00 | 6 546.00 | | 8 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 440.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 741.00 | 34 742.00 | | 48 741.00 |
EA Autres dettes | | 29 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 172.00 | 71 193.00 | | 57 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 805.00 | 2 830 416.00 | | 2 889 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 194 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | 2 704.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 580.00 | 635 383.00 | | 494 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 170.00 | 240 209.00 | | 221 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 410.00 | 395 173.00 | | 273 410.00 |