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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 562.00 | | 123 562.00 | 123 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 059.00 | | 298 059.00 | 298 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BZ Autres créances | 36 325.00 | | 36 325.00 | 36 325.00 |
CF Disponibilités | 168 926.00 | | 168 926.00 | 168 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 043.00 | | 210 043.00 | 210 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 103.00 | | 508 103.00 | 508 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 562.00 | | | 123 562.00 |
CU Autres participations | 174 497.00 | | 174 497.00 | 174 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 255 995.00 | | | 255 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 143.00 | | | 148 143.00 |
DK Provisions réglementées | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
DL TOTAL (I) | 478 656.00 | | | 478 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 103.00 | | | 508 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 993.00 | | 243 993.00 | 243 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 993.00 | | 243 993.00 | 243 993.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 961.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 226.00 | | | 381 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 082.00 | | | 233 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 143.00 | | | 148 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 563.00 | 123 563.00 | | 123 563.00 |
UX Autres créances clients | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VC Groupe et associés | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 681.00 | 164 681.00 | | 164 681.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |