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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
AP Constructions | 270 556.00 | 95 281.00 | 175 275.00 | 270 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 549.00 | 43 522.00 | 46 028.00 | 89 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 618.00 | 52 640.00 | 22 978.00 | 75 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 383.00 | 206 253.00 | 246 130.00 | 452 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BZ Autres créances | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CF Disponibilités | 82 948.00 | | 82 948.00 | 82 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 356.00 | | 108 356.00 | 108 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 739.00 | 206 253.00 | 354 486.00 | 560 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 85 688.00 | 102 592.00 | | 85 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 381.00 | -16 903.00 | | 20 381.00 |
DL TOTAL (I) | 109 369.00 | 88 988.00 | | 109 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 272.00 | 194 219.00 | | 169 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 204.00 | 50.00 | | 6 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 255.00 | 42 655.00 | | 23 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 447.00 | 12 294.00 | | 18 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 489.00 | 795.00 | | 3 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 667.00 | 250 013.00 | | 220 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 486.00 | | | 354 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 973.00 | | 157 973.00 | 157 973.00 |
FD Production vendue biens | 428 197.00 | | 428 197.00 | 428 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 170.00 | | 586 170.00 | 586 170.00 |
FQ Autres produits | | | 3 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 626.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 8 333.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 19 002.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | -10 669.00 | | -795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 035.00 | 485 534.00 | | 590 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 654.00 | 502 437.00 | | 569 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 381.00 | -16 903.00 | | 20 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 811.00 | | 19 159.00 | 433 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588.00 | 452 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588.00 | 435 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 952.00 | | 17 359.00 | 418 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 1 800.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 215.00 | 38 626.00 | 588.00 | 168 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 549.00 | 1 261.00 | | 13 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 666.00 | 37 365.00 | 588.00 | 154 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 272.00 | 25 411.00 | 87 737.00 | 169 272.00 |
VI Groupe et associés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 525.00 | 21 676.00 | 1 849.00 | 23 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 412.00 | 53 551.00 | 87 737.00 | 197 412.00 |