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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 585.00 | 6 117.00 | 1 468.00 | 7 585.00 |
AH Fonds commercial | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 468.00 | 25 105.00 | 16 362.00 | 41 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 163.00 | 74 332.00 | 17 830.00 | 92 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 817.00 | | 69 817.00 | 69 817.00 |
BZ Autres créances | 173 308.00 | | 173 308.00 | 173 308.00 |
CF Disponibilités | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 239.00 | | 304 239.00 | 304 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 401.00 | 74 332.00 | 322 069.00 | 396 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 658.00 | -268 191.00 | | -224 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 783.00 | 43 533.00 | | 59 783.00 |
DL TOTAL (I) | 235 126.00 | 175 342.00 | | 235 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 343.00 | 14 461.00 | | 12 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 209.00 | 75 488.00 | | 73 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 943.00 | 118 916.00 | | 86 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 069.00 | 294 259.00 | | 322 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 943.00 | 118 916.00 | | 86 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 821.00 | | 611 821.00 | 611 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 821.00 | | 611 821.00 | 611 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 110.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 590.00 | 10 047.00 | | 15 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 629.00 | 486 246.00 | | 634 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 846.00 | 442 713.00 | | 574 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 783.00 | 43 533.00 | | 59 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 897.00 | | 16 266.00 | 75 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 947.00 | | 1 748.00 | 48 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 950.00 | | 14 518.00 | 26 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 050.00 | 6 172.00 | | 25 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 837.00 | 280.00 | | 5 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 213.00 | 5 892.00 | | 19 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
UX Autres créances clients | 69 817.00 | | | 69 817.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VC Groupe et associés | 164 343.00 | | | 164 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 827.00 | 244 827.00 | | 244 827.00 |
VW T.V.A. | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 943.00 | 86 943.00 | | 86 943.00 |