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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 725.00 | 1 661.00 | 7 064.00 | 8 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 725.00 | 1 661.00 | 11 064.00 | 12 725.00 |
060 Stock marchandises | 127 397.00 | | 127 397.00 | 127 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 473 542.00 | 12 651.00 | 460 891.00 | 473 542.00 |
072 Créances – Autres | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
084 Disponibilités | 368 120.00 | | 368 120.00 | 368 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 988 969.00 | 12 651.00 | 976 318.00 | 988 969.00 |
110 Total général Actif | 1 001 694.00 | 14 312.00 | 987 381.00 | 1 001 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 699.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 331 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 418 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 749 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 987 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 265.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |