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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 134.00 | 104 985.00 | 25 150.00 | 130 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 720.00 | 447 208.00 | 163 511.00 | 610 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 734.00 | 553 741.00 | 206 993.00 | 760 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BT Marchandises | 69 470.00 | | 69 470.00 | 69 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 267.00 | 11 013.00 | 605 253.00 | 616 267.00 |
BZ Autres créances | 64 932.00 | | 64 932.00 | 64 932.00 |
CF Disponibilités | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 852.00 | 11 013.00 | 774 838.00 | 785 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 586.00 | 564 754.00 | 981 832.00 | 1 546 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 196 384.00 | | | 196 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 331.00 | | | 112 331.00 |
DL TOTAL (I) | 324 115.00 | | | 324 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 187.00 | | | 138 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 277.00 | | | 225 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 437.00 | | | 251 437.00 |
EA Autres dettes | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 716.00 | | | 657 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 832.00 | | | 981 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 877.00 | | | 630 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 794.00 | | | 68 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 352.00 | | 10 525.00 | 751 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142.00 | 760 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 142.00 | 740 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 471.00 | | 9 525.00 | 732 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 332.00 | | 1 000.00 | 17 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 751.00 | 91 282.00 | 292.00 | 462 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 202.00 | 91 282.00 | 292.00 | 461 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 952.00 | 5 714.00 | 2 653.00 | 7 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 952.00 | 5 714.00 | 2 653.00 | 7 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 952.00 | 5 714.00 | 2 653.00 | 7 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 277.00 | 225 277.00 | | 225 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 437.00 | 251 437.00 | | 251 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 187.00 | 111 347.00 | 26 840.00 | 138 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690 180.00 | 690 180.00 | | 690 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 512.00 | 690 180.00 | 18 332.00 | 708 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 716.00 | 630 877.00 | 26 840.00 | 657 716.00 |