| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 763.00 | | 147 763.00 | 147 763.00 |
AN Terrains | 24 345.00 | 9 100.00 | 15 245.00 | 24 345.00 |
AP Constructions | 935 438.00 | 531 516.00 | 403 922.00 | 935 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 003.00 | 105 891.00 | 94 113.00 | 200 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 293.00 | 646 506.00 | 910 787.00 | 1 557 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
BZ Autres créances | 92 720.00 | | 92 720.00 | 92 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 158.00 | | 321 158.00 | 321 158.00 |
CF Disponibilités | 59 065.00 | | 59 065.00 | 59 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 136.00 | | 487 136.00 | 487 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 429.00 | 646 506.00 | 1 397 923.00 | 2 044 429.00 |
CU Autres participations | 249 744.00 | | 249 744.00 | 249 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 670.00 | | | 187 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 656 763.00 | | | 656 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 832.00 | | | 56 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 264.00 | | | 1 132 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 008.00 | | | 248 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | | | 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 659.00 | | | 265 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 923.00 | | | 1 397 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 460.00 | | 132 460.00 | 132 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 460.00 | | 132 460.00 | 132 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106.00 | | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340.00 | | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 089.00 | | | 233 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 257.00 | | | 176 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 832.00 | | | 56 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 724.00 | | 110 000.00 | 1 507 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 430.00 | 249 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 430.00 | 1 557 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 763.00 | | | 147 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 786.00 | | 110 000.00 | 1 049 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 174.00 | | | 310 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 989.00 | 50 518.00 | | 595 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 989.00 | 50 518.00 | | 595 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UX Autres créances clients | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 008.00 | 22 876.00 | 94 298.00 | 248 008.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 913.00 | 106 913.00 | | 106 913.00 |
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 409.00 | 40 276.00 | 94 298.00 | 265 409.00 |