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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 252.00 | | 2 060 252.00 | 2 060 252.00 |
BZ Autres créances | 1 426 099.00 | | 1 426 099.00 | 1 426 099.00 |
CF Disponibilités | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 577.00 | | 1 429 577.00 | 1 429 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 829.00 | | 3 489 829.00 | 3 489 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
CU Autres participations | 2 039 745.00 | | 2 039 745.00 | 2 039 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 240 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 108 302.00 | 2 083 598.00 | | 2 108 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 773.00 | 308 705.00 | | 252 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 076.00 | 2 656 302.00 | | 2 885 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 995.00 | 53 555.00 | | 16 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 3 664.00 | | 2 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 555.00 | 16 149.00 | | 28 555.00 |
EA Autres dettes | 556 777.00 | 471 535.00 | | 556 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 753.00 | 547 188.00 | | 604 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 829.00 | 3 203 490.00 | | 3 489 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 764.00 | 531 400.00 | | 604 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 699.00 | | 60 699.00 | 60 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 699.00 | | 60 699.00 | 60 699.00 |
FQ Autres produits | | | 48 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 613.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 401.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 411.00 | 20 849.00 | | 7 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 767.00 | 410 736.00 | | 360 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 993.00 | 102 032.00 | | 107 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 773.00 | 308 705.00 | | 252 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 252.00 | | | 2 060 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 060 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060 252.00 | | | 2 060 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 777.00 | 556 777.00 | | 556 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VC Groupe et associés | 706 622.00 | 706 622.00 | | 706 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 312.00 | 683 312.00 | | 683 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 605.00 | 1 446 605.00 | | 1 446 605.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 764.00 | 604 764.00 | | 604 764.00 |