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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 322 203.00 | 302 709.00 | 19 494.00 | 322 203.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 811 803.00 | 302 709.00 | 509 094.00 | 811 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
060 Stock marchandises | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
072 Créances – Autres | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
084 Disponibilités | 83 693.00 | | 83 693.00 | 83 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 539.00 | | 128 539.00 | 128 539.00 |
110 Total général Actif | 940 342.00 | 302 709.00 | 637 633.00 | 940 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 354 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 433 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 577.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 590.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 96.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 400.00 | 107 294.00 | | 141 400.00 |
214 Production vendue de biens – France | 475 662.00 | 510 667.00 | | 475 662.00 |
222 Production stockée | 466.00 | -494.00 | | 466.00 |
230 Autres produits | 3 795.00 | 1 636.00 | | 3 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 324.00 | 619 103.00 | | 621 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 986.00 | 41 542.00 | | 37 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -189.00 | 154.00 | | -189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 704.00 | 137 115.00 | | 128 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 279.00 | 3 584.00 | | -4 279.00 |
242 Autres charges externes. | 141 840.00 | 125 386.00 | | 141 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 880.00 | 6 568.00 | | 2 880.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 651.00 | 212 081.00 | | 205 651.00 |
252 Charges sociales | 54 650.00 | 51 412.00 | | 54 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 946.00 | 23 646.00 | | 6 946.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 282.00 | 601 487.00 | | 574 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 041.00 | 17 616.00 | | 47 041.00 |
294 Charges financières | 1 630.00 | 4 759.00 | | 1 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 104.00 | 3 834.00 | | 4 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | 2 014.00 | | 6 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 668.00 | 7 009.00 | | 34 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 792 213.00 | | | 792 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 348.00 | | | 36 348.00 |