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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 013.00 | | 249 013.00 | 249 013.00 |
AP Constructions | 2 836.00 | 827.00 | 2 009.00 | 2 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 801.00 | 59 568.00 | 3 233.00 | 62 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 294.00 | 47 055.00 | 1 239.00 | 48 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 132.00 | 107 449.00 | 256 683.00 | 364 132.00 |
BT Marchandises | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 168.00 | | 47 168.00 | 47 168.00 |
BZ Autres créances | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 973.00 | | 118 973.00 | 118 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 106.00 | 107 449.00 | 375 656.00 | 483 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 701.00 | 97 701.00 | | 97 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 679.00 | | | 679.00 |
DG Autres réserves | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
DH Report à nouveau | | -6 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 411.00 | 20 440.00 | | 25 411.00 |
DL TOTAL (I) | 136 694.00 | 111 283.00 | | 136 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 457.00 | 99 119.00 | | 83 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 452.00 | 46 525.00 | | 39 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655.00 | 311.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 160.00 | 29 619.00 | | 48 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 673.00 | 72 705.00 | | 64 673.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 962.00 | 250 845.00 | | 238 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 656.00 | 362 128.00 | | 375 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 565.00 | | | 202 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 717.00 | | | 417 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 219.00 | | | 163 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 288.00 | 2 022.00 | 53 861.00 | 159 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 919.00 | 2 022.00 | 49 492.00 | 154 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
VI Groupe et associés | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 493.00 | 86 304.00 | 1 189.00 | 87 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 962.00 | 202 565.00 | 36 398.00 | 238 962.00 |