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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 575.00 | 20 076.00 | 499.00 | 20 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 357.00 | 88 656.00 | 31 701.00 | 120 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 683.00 | 108 732.00 | 35 950.00 | 144 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BN En cours de production de biens | 70 903.00 | | 70 903.00 | 70 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 121.00 | | 131 121.00 | 131 121.00 |
BZ Autres créances | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
CF Disponibilités | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 431.00 | | 242 431.00 | 242 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 114.00 | 108 732.00 | 278 381.00 | 387 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 127 244.00 | 127 244.00 | | 127 244.00 |
DH Report à nouveau | -119 364.00 | | | -119 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -119 364.00 | | |
DL TOTAL (I) | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 335.00 | 199 524.00 | | 151 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 433.00 | 33 411.00 | | 33 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 424.00 | 46 188.00 | | 35 424.00 |
EA Autres dettes | | 25 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 001.00 | 304 159.00 | | 254 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 381.00 | 328 539.00 | | 278 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 882.00 | 233 568.00 | | 163 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 940.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 393.00 | | 276 393.00 | 276 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 393.00 | | 276 393.00 | 276 393.00 |
FM Production stockée | | | -35 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 665.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 34 396.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 493.00 | 34 396.00 | | 32 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 749.00 | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 233.00 | 242.00 | | 4 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 199.00 | 992.00 | | 5 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 295.00 | 33 405.00 | | 27 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 703.00 | 309 565.00 | | 273 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 703.00 | 428 929.00 | | 273 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -119 364.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 033.00 | | | 151 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 350.00 | 144 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 350.00 | 140 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 283.00 | | | 147 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 184.00 | 7 665.00 | 2 117.00 | 103 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 184.00 | 7 665.00 | 2 117.00 | 103 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 131 121.00 | 131 121.00 | | 131 121.00 |
VB T. V. A. | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 335.00 | 61 215.00 | 90 120.00 | 151 335.00 |
VI Groupe et associés | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 759.00 | 152 009.00 | 3 750.00 | 155 759.00 |
VW T.V.A. | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 001.00 | 163 882.00 | 90 120.00 | 254 001.00 |