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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 587.00 | 43 761.00 | 16 826.00 | 60 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 983.00 | 76 264.00 | 32 719.00 | 108 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 252.00 | 120 025.00 | 70 227.00 | 190 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
BZ Autres créances | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CF Disponibilités | 42 355.00 | | 42 355.00 | 42 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 046.00 | | 87 046.00 | 87 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 298.00 | 120 025.00 | 157 273.00 | 277 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -172 940.00 | -134 264.00 | | -172 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 943.00 | -38 677.00 | | 43 943.00 |
DL TOTAL (I) | -108 488.00 | -152 430.00 | | -108 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 854.00 | 118 467.00 | | 125 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 274.00 | 38 546.00 | | 16 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 876.00 | 68 329.00 | | 53 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 757.00 | 71 968.00 | | 69 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 761.00 | 297 309.00 | | 265 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 273.00 | 144 879.00 | | 157 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 105.00 | 164 888.00 | | 174 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 418.00 | | 744 418.00 | 744 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 418.00 | | 744 418.00 | 744 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 993.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 506.00 | 8 305.00 | | 5 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 797.00 | 6 749.00 | | 21 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 027.00 | 21 856.00 | | 15 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 900.00 | 21 856.00 | | 16 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 203.00 | -21 856.00 | | 2 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 813.00 | 648 987.00 | | 857 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 870.00 | 687 664.00 | | 813 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 943.00 | -38 677.00 | | 43 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 965.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 192.00 | | 7 779.00 | 186 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 719.00 | 190 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 719.00 | 169 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 510.00 | | 7 779.00 | 165 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 878.00 | 14 993.00 | 1 846.00 | 106 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 878.00 | 14 993.00 | 1 846.00 | 106 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 274.00 | 1 606.00 | 14 667.00 | 16 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 876.00 | 53 876.00 | | 53 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
UX Autres créances clients | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 854.00 | 18 866.00 | 61 988.00 | 80 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |
VW T.V.A. | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 761.00 | 174 105.00 | 91 656.00 | 265 761.00 |