| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 763.00 | 95 738.00 | 58 025.00 | 153 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 874.00 | 29 193.00 | 40 682.00 | 69 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 642.00 | 132 431.00 | 99 211.00 | 231 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 920.00 | 3 410.00 | 21 510.00 | 24 920.00 |
BZ Autres créances | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CF Disponibilités | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 207.00 | | 52 207.00 | 52 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 850.00 | 3 410.00 | 98 440.00 | 101 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 492.00 | 135 841.00 | 197 651.00 | 333 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 286.00 | -1 415.00 | | 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 003.00 | 2 401.00 | | 19 003.00 |
DL TOTAL (I) | 26 989.00 | 7 986.00 | | 26 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810.00 | 890.00 | | 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 463.00 | 55 079.00 | | 65 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 342.00 | 1 912.00 | | 15 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 454.00 | 25 742.00 | | 21 454.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 6 409.00 | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 633.00 | | | 66 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 663.00 | 90 033.00 | | 170 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 651.00 | 98 019.00 | | 197 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 663.00 | 90 033.00 | | 170 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 659.00 | | 254 659.00 | 254 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 659.00 | | 254 659.00 | 254 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 410.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 508.00 | 179 538.00 | | 255 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 503.00 | 177 137.00 | | 236 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 003.00 | 2 401.00 | | 19 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 231 642.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 195.00 | 31 236.00 | | 101 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 695.00 | 31 236.00 | | 93 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 633.00 | 66 633.00 | | 66 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 65 463.00 | 65 463.00 | | 65 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 072.00 | 79 072.00 | | 79 072.00 |
VW T.V.A. | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 663.00 | 170 663.00 | | 170 663.00 |