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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 778.00 | 165 845.00 | 111 933.00 | 277 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 196.00 | 165 845.00 | 130 351.00 | 296 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 425.00 | 3 359.00 | 468 066.00 | 471 425.00 |
BZ Autres créances | 740 770.00 | | 740 770.00 | 740 770.00 |
CF Disponibilités | 89 240.00 | | 89 240.00 | 89 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 937.00 | 3 359.00 | 1 303 578.00 | 1 306 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 133.00 | 169 204.00 | 1 433 929.00 | 1 603 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 825 924.00 | 238 214.00 | | 825 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 457.00 | 587 710.00 | | -97 457.00 |
DL TOTAL (I) | 816 467.00 | 913 924.00 | | 816 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 826.00 | 67 506.00 | | 44 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 376.00 | 185 048.00 | | 162 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 161.00 | 79 214.00 | | 130 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 136.00 | 140 715.00 | | 167 136.00 |
EA Autres dettes | 112 964.00 | 337.00 | | 112 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 463.00 | 472 821.00 | | 617 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 929.00 | 1 386 745.00 | | 1 433 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 920.00 | 427 999.00 | | 592 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
FG Production vendue services | 1 847 496.00 | | 1 847 496.00 | 1 847 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 955.00 | | 1 867 955.00 | 1 867 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 359.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 527.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | 600 000.00 | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | 606 527.00 | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 368.00 | 7 569.00 | | 118 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 245.00 | 7 569.00 | | 146 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 245.00 | 598 958.00 | | -97 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 813.00 | 2 529 005.00 | | 1 997 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 270.00 | 1 941 295.00 | | 2 095 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 457.00 | 587 710.00 | | -97 457.00 |