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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 737.00 | 18 854.00 | 8 884.00 | 27 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 294.00 | 155 566.00 | 20 728.00 | 176 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 422.00 | 188 850.00 | 102 572.00 | 291 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 418.00 | | 178 418.00 | 178 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 332.00 | | 1 356 332.00 | 1 356 332.00 |
BZ Autres créances | 117 328.00 | | 117 328.00 | 117 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 603 994.00 | | 603 994.00 | 603 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 708.00 | | 2 279 708.00 | 2 279 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 130.00 | 188 850.00 | 2 382 279.00 | 2 571 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
DH Report à nouveau | 68 280.00 | 653 472.00 | | 68 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 089.00 | -585 192.00 | | 55 089.00 |
DL TOTAL (I) | 278 922.00 | 223 833.00 | | 278 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 983.00 | 569 546.00 | | 423 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 535.00 | 22 639.00 | | 27 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 802.00 | 812 616.00 | | 609 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 244.00 | 526 242.00 | | 471 244.00 |
EA Autres dettes | 23 542.00 | 507 999.00 | | 23 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 220.00 | | | 547 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 357.00 | 2 439 072.00 | | 2 103 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 279.00 | 2 662 905.00 | | 2 382 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 357.00 | 2 015 942.00 | | 1 703 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854.00 | 127 920.00 | | 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 644 018.00 | | 4 644 018.00 | 4 644 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 644 018.00 | | 4 644 018.00 | 4 644 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 663 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 649 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 292.00 | |
GE Autres charges | | | 35 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 552 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 069.00 | 48 425.00 | | 19 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 330.00 | 85 195.00 | | 110 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 164.00 | 243.00 | | 50 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 164.00 | 243.00 | | 50 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 164.00 | -243.00 | | -50 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 664 037.00 | 3 144 001.00 | | 4 664 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 608 948.00 | 3 729 193.00 | | 4 608 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 089.00 | -585 192.00 | | 55 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 986.00 | 1 749.00 | | 20 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 020.00 | | 2 417.00 | 321 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 015.00 | 291 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 015.00 | 212 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 570.00 | | | 55 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 490.00 | | 2 417.00 | 242 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 573.00 | 24 292.00 | 32 015.00 | 196 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 003.00 | 24 292.00 | 32 015.00 | 191 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 802.00 | 609 802.00 | | 609 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 503.00 | 141 503.00 | | 141 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547 220.00 | 547 220.00 | | 547 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 332.00 | 1 356 332.00 | | 1 356 332.00 |
VB T. V. A. | 81 423.00 | 81 423.00 | | 81 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 983.00 | 23 983.00 | 400 000.00 | 423 983.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VP Divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 441.00 | 1 514 441.00 | | 1 514 441.00 |
VW T.V.A. | 314 534.00 | 314 534.00 | | 314 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 823.00 | 1 675 823.00 | 400 000.00 | 2 075 823.00 |