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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 821.00 | 110 821.00 | | 110 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 338.00 | 16 403.00 | 936.00 | 17 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 971.00 | 264 431.00 | 9 540.00 | 273 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 402 130.00 | 391 655.00 | 10 476.00 | 402 130.00 |
BP En cours de production de services | 101 052.00 | | 101 052.00 | 101 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 105.00 | | 691 105.00 | 691 105.00 |
BZ Autres créances | 1 268 746.00 | 105 605.00 | 1 163 141.00 | 1 268 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 015.00 | 105 605.00 | 1 957 410.00 | 2 063 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 145.00 | 497 259.00 | 1 967 886.00 | 2 465 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 149.00 | 167 149.00 | | 167 149.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 126 078.00 | 3 126 078.00 | | 3 126 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
DH Report à nouveau | -5 037 179.00 | -4 017 072.00 | | -5 037 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 689.00 | -1 020 107.00 | | -595 689.00 |
DL TOTAL (I) | -2 336 726.00 | -1 741 038.00 | | -2 336 726.00 |
DP Provisions pour risques | 128 750.00 | 153 750.00 | | 128 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 403.00 | 70 689.00 | | 81 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 153.00 | 224 439.00 | | 210 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827 567.00 | 2 748 537.00 | | 2 827 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 995.00 | 439 348.00 | | 469 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 244.00 | 601 634.00 | | 601 244.00 |
EA Autres dettes | 58 979.00 | 60 779.00 | | 58 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 676.00 | 123 230.00 | | 136 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 094 460.00 | 3 973 528.00 | | 4 094 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 886.00 | 2 456 929.00 | | 1 967 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 568 361.00 | 2 852.00 | 3 571 213.00 | 3 568 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 361.00 | 2 853.00 | 3 571 213.00 | 3 568 361.00 |
FM Production stockée | | | -289 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 714.00 | |
GE Autres charges | | | 117 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 018 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 051 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 677.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 363.00 | 15 400.00 | | 9 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 606.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 124.00 | | | 120 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 487.00 | 52 006.00 | | 129 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 487.00 | -50 329.00 | | -129 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -585 554.00 | -239 927.00 | | -585 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 283.00 | 3 598 741.00 | | 3 434 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 972.00 | 4 618 848.00 | | 4 029 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 689.00 | -1 020 107.00 | | -595 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 169.00 | | 1 645.00 | 492 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 672.00 | | | 69 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 672.00 | 22 011.00 | 402 130.00 | 69 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 011.00 | 291 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 821.00 | | | 110 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 676.00 | | 1 645.00 | 311 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 672.00 | | | 69 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 238.00 | 11 026.00 | 22 011.00 | 386 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 795.00 | 1 026.00 | | 109 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 443.00 | 10 000.00 | 22 011.00 | 276 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 439.00 | 130 714.00 | 145 000.00 | 224 439.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 043.00 | 130 714.00 | 145 000.00 | 330 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 714.00 | 145 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 827 567.00 | 2 827 567.00 | | 2 827 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 995.00 | 469 995.00 | | 469 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 861.00 | 161 861.00 | | 161 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 705.00 | 192 705.00 | | 192 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 8.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 979.00 | 58 979.00 | | 58 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 676.00 | 136 676.00 | | 136 676.00 |
UX Autres créances clients | 691 105.00 | 691 105.00 | | 691 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VB T. V. A. | 79 510.00 | 79 510.00 | | 79 510.00 |
VC Groupe et associés | 1 068 320.00 | 1 068 320.00 | | 1 068 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VP Divers | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 637.00 | 105 637.00 | | 105 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 516.00 | 1 961 516.00 | | 1 961 516.00 |
VW T.V.A. | 230 844.00 | 230 844.00 | | 230 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 460.00 | 4 094 460.00 | | 4 094 460.00 |