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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 849.00 | 44 873.00 | 67 976.00 | 112 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 941.00 | 25 219.00 | 47 723.00 | 72 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 210.00 | 70 092.00 | 148 118.00 | 218 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 726.00 | | 141 726.00 | 141 726.00 |
BZ Autres créances | 73 431.00 | | 73 431.00 | 73 431.00 |
CF Disponibilités | 727 066.00 | | 727 066.00 | 727 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 375.00 | | 970 376.00 | 970 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 587.00 | 70 092.00 | 1 118 494.00 | 1 188 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DH Report à nouveau | 812 874.00 | | | 812 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 933.00 | | | -19 933.00 |
DL TOTAL (I) | 808 891.00 | | | 808 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 792.00 | | | 138 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 483.00 | | | 122 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 603.00 | | | 309 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 494.00 | | | 1 118 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 270.00 | | 1 175 270.00 | 1 175 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 270.00 | | 1 175 270.00 | 1 175 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 063.00 | | | 1 204 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 996.00 | | | 1 223 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 933.00 | | | -19 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 293.00 | | 65 993.00 | 198 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 076.00 | 218 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 076.00 | 185 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 873.00 | | 65 993.00 | 165 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 453.00 | 28 441.00 | 38 802.00 | 80 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 453.00 | 28 441.00 | 38 802.00 | 80 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 792.00 | 138 792.00 | | 138 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
UX Autres créances clients | 141 726.00 | 141 726.00 | | 141 726.00 |
VB T. V. A. | 71 641.00 | 71 641.00 | | 71 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 730.00 | 275 730.00 | | 275 730.00 |
VW T.V.A. | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 403.00 | 309 403.00 | | 309 403.00 |