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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 907.00 | 1 751.00 | 1 156.00 | 2 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 175.00 | 39 129.00 | 97 046.00 | 136 175.00 |
040 Immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 487.00 | 40 880.00 | 105 607.00 | 146 487.00 |
060 Stock marchandises | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 864.00 | | 140 864.00 | 140 864.00 |
072 Créances – Autres | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
084 Disponibilités | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 078.00 | | 191 078.00 | 191 078.00 |
110 Total général Actif | 337 565.00 | 40 880.00 | 296 685.00 | 337 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 685.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 726.00 | | | 195 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 803.00 | | | 57 803.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 536.00 | | | 253 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 976.00 | | | 70 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 363.00 | | | 363.00 |
242 Autres charges externes. | 111 862.00 | | | 111 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
252 Charges sociales | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
262 Autres charges | 896.00 | | | 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 327.00 | | | 246 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 368.00 | | | 368.00 |
294 Charges financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 795.00 | | | 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 323.00 | | | 130 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 164.00 | | | 16 164.00 |