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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 465.00 | | 400 465.00 | 400 465.00 |
BZ Autres créances | 64 188.00 | | 64 188.00 | 64 188.00 |
CF Disponibilités | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 711.00 | | 86 711.00 | 86 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 176.00 | | 487 176.00 | 487 176.00 |
CU Autres participations | 398 080.00 | | 398 080.00 | 398 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 281.00 | | | 154 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
DK Provisions réglementées | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
DL TOTAL (I) | 247 342.00 | | | 247 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 706.00 | | | 215 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 834.00 | | | 239 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 176.00 | | | 487 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 834.00 | | | 239 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 327.00 | | 75 327.00 | 75 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 327.00 | | 75 327.00 | 75 327.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912.00 | | | 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 389.00 | | | 86 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 578.00 | 64 193.00 | 2 385.00 | 66 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 834.00 | 239 834.00 | | 239 834.00 |