| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 016.00 | 7 853.00 | 162.00 | 8 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 568.00 | 13 674.00 | 14 894.00 | 28 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 324.00 | 21 528.00 | 22 796.00 | 44 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BZ Autres créances | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CF Disponibilités | 108 245.00 | | 108 245.00 | 108 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 763.00 | | 120 763.00 | 120 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 087.00 | 21 528.00 | 143 559.00 | 165 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
DL TOTAL (I) | 85 510.00 | | | 85 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 048.00 | | | 58 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 559.00 | | | 143 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 584.00 | | 740.00 | 43 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 828.00 | | 740.00 | 27 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 330.00 | 6 197.00 | | 15 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 020.00 | 833.00 | | 7 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 309.00 | 5 364.00 | | 8 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 329.00 | 4 453.00 | 8 876.00 | 13 329.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VW T.V.A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 048.00 | 49 172.00 | 8 876.00 | 58 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
ST Autres comptes | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 308.00 | | | 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 725.00 | | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 814.00 | | | 43 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 376.00 | | | 56 376.00 |