| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 650.00 | 883 075.00 | 882 574.00 | 1 765 650.00 |
BZ Autres créances | 116 497.00 | | 116 497.00 | 116 497.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 497.00 | | 116 497.00 | 116 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 147.00 | 883 075.00 | 999 072.00 | 1 882 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
CU Autres participations | 1 765 149.00 | 882 574.00 | 882 574.00 | 1 765 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 520.00 | 100 000.00 | | 151 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 480.00 | | | 48 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 093 840.00 | 993 182.00 | | 1 093 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -874 304.00 | 100 658.00 | | -874 304.00 |
DL TOTAL (I) | 429 536.00 | 1 203 840.00 | | 429 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 544.00 | 228 571.00 | | 236 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 400.00 | 5 615.00 | | 108 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 2 431.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 592.00 | 92 422.00 | | 14 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 013.00 | 206 763.00 | | 206 013.00 |
EA Autres dettes | | 79 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 535.00 | 615 069.00 | | 569 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 072.00 | 1 818 909.00 | | 999 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 059.00 | 500 783.00 | | 379 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 882 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -873 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 2 011.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 2 011.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -2 011.00 | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 000.00 | 257 160.00 | | 156 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 304.00 | 156 501.00 | | 1 030 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -874 304.00 | 100 658.00 | | -874 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 650.00 | | | 1 765 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765 140.00 | | | 1 765 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 882 574.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 882 574.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 882 574.00 | | |
UG ‐ Financières | | 882 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 013.00 | 206 013.00 | | 206 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 076.00 | 103 076.00 | | 103 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 571.00 | 38 095.00 | | 228 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 497.00 | 93 960.00 | 22 537.00 | 116 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 535.00 | 379 059.00 | 190 476.00 | 569 535.00 |