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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 266.00 | 10 936.00 | 2 329.00 | 13 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 620.00 | 199 752.00 | 10 868.00 | 210 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 074.00 | 210 879.00 | 1 854 194.00 | 2 065 074.00 |
BT Marchandises | 187 703.00 | | 187 703.00 | 187 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
BZ Autres créances | 72 775.00 | | 72 775.00 | 72 775.00 |
CF Disponibilités | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 304.00 | | 308 304.00 | 308 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 378.00 | 210 879.00 | 2 162 499.00 | 2 373 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 948.00 | 961 566.00 | | 1 021 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 672.00 | 132 382.00 | | 121 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 620.00 | 1 137 948.00 | | 1 187 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 330.00 | 752 655.00 | | 658 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 694.00 | 52 350.00 | | 105 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 268.00 | 159 360.00 | | 172 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 197.00 | 47 105.00 | | 38 197.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 511.00 | | 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 974 878.00 | 1 015 852.00 | | 974 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 499.00 | 2 153 801.00 | | 2 162 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 177 443.00 | | 2 177 443.00 | 2 177 443.00 |
FG Production vendue services | 32 153.00 | | 32 153.00 | 32 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 596.00 | | 2 209 596.00 | 2 209 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 496.00 | | 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 363.00 | 496.00 | | 2 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 363.00 | -496.00 | | -2 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 173.00 | 44 793.00 | | 38 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 700.00 | 2 108 744.00 | | 2 229 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 028.00 | 1 976 362.00 | | 2 108 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 672.00 | 132 382.00 | | 121 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 153.00 | | 5 195.00 | 2 067 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 274.00 | 2 065 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 274.00 | 223 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840 190.00 | | | 1 840 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 966.00 | | 5 195.00 | 225 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997.00 | | | 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 047.00 | 5 106.00 | 7 274.00 | 213 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 857.00 | 5 106.00 | 7 274.00 | 212 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 269.00 | 172 269.00 | | 172 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UX Autres créances clients | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VB T. V. A. | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 825.00 | 61 479.00 | 311 953.00 | 617 825.00 |
VI Groupe et associés | 105 568.00 | 105 568.00 | | 105 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 591.00 | | | 62 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 966.00 | 59 966.00 | | 59 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 701.00 | 101 705.00 | 997.00 | 102 701.00 |
VW T.V.A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 878.00 | 418 533.00 | 311 953.00 | 974 878.00 |