| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 252.00 | 897.00 | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 384.00 | 83 187.00 | 166 197.00 | 249 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 530.00 | 50 330.00 | 5 199.00 | 55 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 380.00 | 133 769.00 | 179 611.00 | 313 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 497.00 | | 210 497.00 | 210 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 223.00 | 668.00 | 83 555.00 | 84 223.00 |
BZ Autres créances | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CF Disponibilités | 56 308.00 | | 56 308.00 | 56 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 316.00 | 668.00 | 357 648.00 | 358 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 696.00 | 134 437.00 | 537 259.00 | 671 696.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 179.00 | -25 791.00 | | 32 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 902.00 | 57 969.00 | | 1 902.00 |
DL TOTAL (I) | 155 080.00 | 153 179.00 | | 155 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 661.00 | 190 092.00 | | 150 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 374.00 | 9 332.00 | | 68 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 731.00 | 106 196.00 | | 133 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 315.00 | 37 910.00 | | 29 315.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 178.00 | 343 529.00 | | 382 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 259.00 | 496 707.00 | | 537 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 627.00 | 297 435.00 | 808 062.00 | 510 627.00 |
FG Production vendue services | 141 143.00 | 43 781.00 | 184 924.00 | 141 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 770.00 | 341 216.00 | 992 986.00 | 651 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 887.00 | 12 447.00 | | 64 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 549.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 056.00 | 307.00 | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 943.00 | 14 303.00 | | 65 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 647.00 | -14 303.00 | | -62 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 405.00 | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 179.00 | 796 989.00 | | 1 000 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 277.00 | 739 020.00 | | 998 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 902.00 | 57 969.00 | | 1 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 323.00 | 30 347.00 | 3 900.00 | 107 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | 252.00 | 537.00 | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 786.00 | 30 095.00 | 3 363.00 | 106 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 668.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 731.00 | 133 731.00 | | 133 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 660.00 | 40 305.00 | 110 355.00 | 150 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 511.00 | 91 511.00 | | 91 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 873.00 | 91 511.00 | 4 362.00 | 95 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 178.00 | 271 824.00 | 110 355.00 | 382 178.00 |