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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 703.00 | 65 532.00 | 5 170.00 | 70 703.00 |
AH Fonds commercial | 535 659.00 | | 535 659.00 | 535 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 814.00 | 441 149.00 | 85 665.00 | 526 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BF Prêts | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 809.00 | 506 682.00 | 750 127.00 | 1 256 809.00 |
BT Marchandises | 412 508.00 | | 412 508.00 | 412 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 767.00 | 20 318.00 | 1 032 449.00 | 1 052 767.00 |
BZ Autres créances | 47 649.00 | | 47 649.00 | 47 649.00 |
CF Disponibilités | 98 382.00 | | 98 382.00 | 98 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 025.00 | 20 318.00 | 1 611 707.00 | 1 632 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 712.00 | 527 000.00 | 2 365 713.00 | 2 892 712.00 |
CU Autres participations | 89 425.00 | | 89 425.00 | 89 425.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 330.00 | | | 277 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 962 332.00 | | | 962 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
DG Autres réserves | 430 659.00 | | | 430 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 369.00 | | | -97 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 166.00 | | | 1 593 166.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 494.00 | | | 387 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 156.00 | | | 166 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 479.00 | | | 169 479.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 546.00 | | | 724 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 713.00 | | | 2 365 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 195.00 | | | 444 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 728 487.00 | 285 657.00 | 4 014 144.00 | 3 728 487.00 |
FG Production vendue services | 74 792.00 | | 74 792.00 | 74 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 803 279.00 | 285 657.00 | 4 088 936.00 | 3 803 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 124 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 873 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 388.00 | |
GE Autres charges | | | 10 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 078 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 444.00 | | | -10 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -876.00 | | | -876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 128 000.00 | | | 4 128 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225 369.00 | | | 4 225 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 369.00 | | | -97 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 615.00 | | 109 835.00 | 1 248 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 777.00 | | 72 340.00 | 558 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 564.00 | | 37 490.00 | 548 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 274.00 | | 5.00 | 141 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 511.00 | 28 166.00 | 83 995.00 | 562 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 117.00 | 6 170.00 | 24 755.00 | 84 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 393.00 | 21 996.00 | 59 240.00 | 478 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 156.00 | 166 156.00 | | 166 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 042.00 | 47 042.00 | | 47 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 859.00 | 68 859.00 | | 68 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
UP Prêts | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 709.00 | 1 009 709.00 | | 1 009 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 494.00 | 107 142.00 | 236 235.00 | 387 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 562.00 | | | 139 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 343.00 | 1 121 135.00 | 34 208.00 | 1 155 343.00 |
VW T.V.A. | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 546.00 | 444 195.00 | 236 235.00 | 724 546.00 |