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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 606.00 | 30 243.00 | 3 362.00 | 33 606.00 |
040 Immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 316.00 | 33 743.00 | 4 572.00 | 38 316.00 |
060 Stock marchandises | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
084 Disponibilités | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 027.00 | | 38 027.00 | 38 027.00 |
110 Total général Actif | 76 343.00 | 33 743.00 | 42 600.00 | 76 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 180.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -230.00 | | | -230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141.00 | | | 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
262 Autres charges | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 871.00 | | | -10 871.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |