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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 448 612.00 | 275 316.00 | 173 296.00 | 448 612.00 |
040 Immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 976.00 | 275 538.00 | 209 437.00 | 484 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
060 Stock marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
084 Disponibilités | 182 958.00 | | 182 958.00 | 182 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 840.00 | | 223 840.00 | 223 840.00 |
110 Total général Actif | 708 815.00 | 275 538.00 | 433 277.00 | 708 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 951.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 288.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 5 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 994.00 | 2 564.00 | | 5 994.00 |
214 Production vendue de biens – France | 311 711.00 | 326 207.00 | | 311 711.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 488.00 | 1 679.00 | | 1 488.00 |
230 Autres produits | 8 172.00 | 27 347.00 | | 8 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 365.00 | 357 797.00 | | 327 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 551.00 | 1 460.00 | | 3 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20.00 | -65.00 | | -20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 014.00 | 58 597.00 | | 58 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -397.00 | 711.00 | | -397.00 |
242 Autres charges externes. | 63 389.00 | 64 266.00 | | 63 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | 2 321.00 | | 2 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 581.00 | 130 104.00 | | 127 581.00 |
252 Charges sociales | 16 610.00 | 16 373.00 | | 16 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 711.00 | 24 518.00 | | 29 711.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 120.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 619.00 | 298 406.00 | | 300 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 747.00 | 59 392.00 | | 26 747.00 |
280 Produits financiers | 230.00 | 214.00 | | 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 524.00 | 2 863.00 | | 3 524.00 |
294 Charges financières | 2 863.00 | 3 992.00 | | 2 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 383.00 | | | 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 7 231.00 | | 1 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 951.00 | 51 246.00 | | 25 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 783.00 | | | 441 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 490.00 | | | 57 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |