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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 771.00 | 13 942.00 | 1 829.00 | 15 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 084.00 | 17 102.00 | 1 982.00 | 19 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
BZ Autres créances | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
CF Disponibilités | 44 384.00 | | 44 384.00 | 44 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 325.00 | | 80 325.00 | 80 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 409.00 | 17 102.00 | 82 307.00 | 99 409.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 939.00 | | | 47 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
DL TOTAL (I) | 56 734.00 | | | 56 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 307.00 | | | 82 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
FG Production vendue services | 225 313.00 | | 225 313.00 | 225 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 873.00 | | 232 873.00 | 232 873.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 029.00 | | | 233 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 334.00 | | | 225 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 808.00 | | 1 294.00 | 15 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 648.00 | | 1 294.00 | 12 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
UX Autres créances clients | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | | | 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
VW T.V.A. | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
YT Sous‐traitance | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 893.00 | | | 80 893.00 |