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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 672.00 | | 326 672.00 | 326 672.00 |
BZ Autres créances | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CF Disponibilités | 237 641.00 | | 237 641.00 | 237 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 369.00 | | 238 369.00 | 238 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 041.00 | | 565 041.00 | 565 041.00 |
CU Autres participations | 320 872.00 | | 320 872.00 | 320 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 384 806.00 | | | 384 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 994.00 | | | 59 994.00 |
DL TOTAL (I) | 466 801.00 | | | 466 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
EA Autres dettes | 94 408.00 | | | 94 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 240.00 | | | 98 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 041.00 | | | 565 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 240.00 | | | 98 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 991.00 | | | 72 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 994.00 | | | 59 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 672.00 | | | 326 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 672.00 | | | 326 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 408.00 | 94 408.00 | | 94 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 528.00 | 728.00 | 5 800.00 | 6 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 240.00 | 98 240.00 | | 98 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
ST Autres comptes | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 997.00 | | | 12 997.00 |