| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 933.00 | 59 996.00 | 937.00 | 60 933.00 |
AH Fonds commercial | 175 485.00 | 175 485.00 | | 175 485.00 |
AN Terrains | 200 042.00 | 5.00 | 200 037.00 | 200 042.00 |
AP Constructions | 1 240 924.00 | 13 055.00 | 1 227 869.00 | 1 240 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042 248.00 | 1 743 281.00 | 298 967.00 | 2 042 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 576.00 | 415 576.00 | 132 000.00 | 547 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 075.00 | | 112 075.00 | 112 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 408 481.00 | 2 407 398.00 | 2 001 083.00 | 4 408 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 359 514.00 | 64 151.00 | 1 295 363.00 | 1 359 514.00 |
BN En cours de production de biens | 377 170.00 | 1 199.00 | 375 971.00 | 377 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 199.00 | 24 104.00 | 187 095.00 | 211 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420 729.00 | 732 453.00 | 1 688 276.00 | 2 420 729.00 |
BZ Autres créances | 912 821.00 | | 912 821.00 | 912 821.00 |
CF Disponibilités | 630 580.00 | | 630 580.00 | 630 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 132.00 | | 84 132.00 | 84 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 996 144.00 | 821 907.00 | 5 174 238.00 | 5 996 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 404 626.00 | 3 229 305.00 | 7 175 321.00 | 10 404 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 075.00 | | | 112 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 955 136.00 | | | 955 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 988 166.00 | 2 988 166.00 | | 2 988 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 357.00 | 506 357.00 | | 506 357.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 176 805.00 | -3 488 495.00 | | -3 176 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 957 424.00 | 311 690.00 | | -1 957 424.00 |
DL TOTAL (I) | -239 706.00 | 1 717 718.00 | | -239 706.00 |
DP Provisions pour risques | 310 000.00 | 385 000.00 | | 310 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 000.00 | 385 000.00 | | 310 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 908.00 | 1 912 575.00 | | 2 440 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 750 612.00 | | 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 610.00 | 18 651.00 | | 17 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 165.00 | 1 083 037.00 | | 797 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 190.00 | 1 525 069.00 | | 1 372 190.00 |
EA Autres dettes | 1 727 154.00 | 2 678 752.00 | | 1 727 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 105 027.00 | 7 972 935.00 | | 7 105 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 175 321.00 | 10 075 653.00 | | 7 175 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 718 105.00 | 5 568 732.00 | | 2 718 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 596.00 | 172 517.00 | | 5 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 368.00 | | 116 368.00 | 116 368.00 |
FD Production vendue biens | 13 348 643.00 | | 13 348 643.00 | 13 348 643.00 |
FG Production vendue services | 206 899.00 | | 206 899.00 | 206 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 671 910.00 | | 13 671 910.00 | 13 671 910.00 |
FM Production stockée | | | -94 546.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 902 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 294 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 375 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 857 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 450 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 781 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 879 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 896 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 011.00 | 387 623.00 | | 63 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 153.00 | 2 739 658.00 | | 264 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617 400.00 | 1 953 700.00 | | 617 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | 186 703.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991 553.00 | 4 880 061.00 | | 991 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 863.00 | 1 823 688.00 | | 5 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 163.00 | 296 756.00 | | 11 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 653 898.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 027.00 | 2 774 342.00 | | 52 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 939 527.00 | 2 105 719.00 | | 939 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 894 060.00 | 20 239 418.00 | | 14 894 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 851 484.00 | 19 927 728.00 | | 16 851 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 957 424.00 | 311 690.00 | | -1 957 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 030.00 | 141 664.00 | | 128 030.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 127 543.00 | 150 276.00 | | 127 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 257 145.00 | | 166 100.00 | 4 257 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 112 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 763.00 | 4 408 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 163.00 | 4 059 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 418.00 | | | 236 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 985 232.00 | | 85 920.00 | 3 985 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 495.00 | | 80 180.00 | 35 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 981.00 | 182 932.00 | | 2 048 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 893.00 | 1 103.00 | | 58 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 089.00 | 181 829.00 | | 1 990 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 000.00 | 35 000.00 | 110 000.00 | 385 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 485.00 | | | 175 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 766.00 | 89 455.00 | 167 767.00 | 167 766.00 |
6T Sur comptes clients | 771 594.00 | 38 450.00 | 77 592.00 | 771 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 114 845.00 | 127 905.00 | 245 359.00 | 1 114 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499 845.00 | 162 905.00 | 355 359.00 | 1 499 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 905.00 | 245 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | | 428 571.00 | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 165.00 | 797 165.00 | | 797 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 217.00 | 400 217.00 | | 400 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 313.00 | 683 313.00 | | 683 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727 154.00 | 444 686.00 | 926 521.00 | 1 727 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 075.00 | 112 075.00 | | 112 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 593.00 | 1 465 593.00 | | 1 465 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 955 136.00 | | 955 136.00 | 955 136.00 |
VB T. V. A. | 100 412.00 | 100 412.00 | | 100 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 435 312.00 | 98 468.00 | 2 204 664.00 | 2 435 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 531.00 | | | 104 531.00 |
VP Divers | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 698.00 | 161 698.00 | | 161 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 822.00 | 789 822.00 | | 789 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 132.00 | 84 132.00 | | 84 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 757.00 | 2 574 622.00 | 955 136.00 | 3 529 757.00 |
VW T.V.A. | 126 961.00 | 126 961.00 | | 126 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 087 417.00 | 2 718 105.00 | 3 559 756.00 | 7 087 417.00 |