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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 984.00 | 71 091.00 | 16 894.00 | 87 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 297.00 | 97 533.00 | 37 764.00 | 135 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 694.00 | 169 006.00 | 58 688.00 | 227 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
BZ Autres créances | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | 99 408.00 | | 99 408.00 | 99 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 003.00 | | 170 003.00 | 170 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 696.00 | 169 006.00 | 228 691.00 | 397 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 139.00 | 135 818.00 | | 143 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 449.00 | 7 321.00 | | 28 449.00 |
DL TOTAL (I) | 182 588.00 | 154 139.00 | | 182 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 698.00 | 686.00 | | 3 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 668.00 | 2 881.00 | | 12 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 236.00 | 14 356.00 | | 11 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 102.00 | 17 922.00 | | 46 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 691.00 | 172 061.00 | | 228 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 102.00 | 17 922.00 | | 46 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 341.00 | 25 697.00 | 57 038.00 | 31 341.00 |
FG Production vendue services | 310 056.00 | | 310 056.00 | 310 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 396.00 | 25 697.00 | 367 093.00 | 341 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 844.00 | 358.00 | | 14 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 344.00 | 358.00 | | 17 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 599.00 | 358.00 | | 13 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | 1 227.00 | | 5 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 733.00 | 402 298.00 | | 394 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 283.00 | 394 977.00 | | 366 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 449.00 | 7 321.00 | | 28 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 071.00 | 13 072.00 | | 13 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 394.00 | | 38 033.00 | 201 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 733.00 | 227 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 733.00 | 223 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 982.00 | | 38 033.00 | 196 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 156.00 | 23 838.00 | 7 988.00 | 153 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 774.00 | 23 838.00 | 7 988.00 | 152 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VI Groupe et associés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
VW T.V.A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |