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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 370.00 | 11 643.00 | 727.00 | 12 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 370.00 | 11 643.00 | 727.00 | 12 370.00 |
072 Créances – Autres | 133 966.00 | | 133 966.00 | 133 966.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 209 053.00 | | 209 053.00 | 209 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 019.00 | | 343 019.00 | 343 019.00 |
110 Total général Actif | 355 389.00 | 11 643.00 | 343 746.00 | 355 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 319 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 397.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 594.00 | 38 836.00 | | 23 594.00 |
230 Autres produits | 358.00 | 681.00 | | 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 952.00 | 39 517.00 | | 23 952.00 |
242 Autres charges externes. | 23 775.00 | 20 178.00 | | 23 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | 940.00 | | 1 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | 3 712.00 | | 1 200.00 |
252 Charges sociales | 4 361.00 | 6 830.00 | | 4 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 953.00 | 1 120.00 | | 953.00 |
256 Dotations aux provisions | 363.00 | 358.00 | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 879.00 | 33 136.00 | | 31 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 927.00 | 6 380.00 | | -7 927.00 |
294 Charges financières | 2 700.00 | 3 045.00 | | 2 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 184.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 323.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 627.00 | 1 828.00 | | -10 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 386.00 | | | 386.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 363.00 | | | 363.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 358.00 | | | 358.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 363.00 | | | 363.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 358.00 | | | 358.00 |