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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681.00 | 2 651.00 | 30.00 | 2 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 006.00 | 12 000.00 | 17 006.00 | 29 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 687.00 | 14 651.00 | 17 035.00 | 31 687.00 |
BT Marchandises | 35 291.00 | | 35 291.00 | 35 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BZ Autres créances | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 139 583.00 | | 139 583.00 | 139 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 895.00 | | 201 895.00 | 201 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 581.00 | 14 651.00 | 218 930.00 | 233 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 78 963.00 | 60 496.00 | | 78 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 779.00 | 18 467.00 | | 17 779.00 |
DL TOTAL (I) | 106 642.00 | 88 863.00 | | 106 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 062.00 | 12 105.00 | | 27 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 562.00 | 26 101.00 | | 70 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 818.00 | 8 910.00 | | 12 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 288.00 | 47 117.00 | | 112 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 930.00 | 135 980.00 | | 218 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 473.00 | | 408 473.00 | 408 473.00 |
FG Production vendue services | 141 609.00 | | 141 609.00 | 141 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 082.00 | | 550 082.00 | 550 082.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 804.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 3 127.00 | | 3 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 108.00 | 459 629.00 | | 550 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 329.00 | 441 162.00 | | 532 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 779.00 | 18 467.00 | | 17 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 177.00 | | 8 510.00 | 23 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 177.00 | | 8 510.00 | 23 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 847.00 | 2 804.00 | | 11 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 847.00 | 2 804.00 | | 11 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 562.00 | 70 562.00 | | 70 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -27.00 | | |
UX Autres créances clients | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 020.00 | 6 993.00 | 27.00 | 7 020.00 |
VW T.V.A. | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 442.00 | 110 442.00 | | 110 442.00 |