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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 205.00 | 11 121.00 | 7 083.00 | 18 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 706.00 | 12 622.00 | 154 083.00 | 166 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BZ Autres créances | 162 211.00 | | 162 211.00 | 162 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 482.00 | | 168 482.00 | 168 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 188.00 | 12 622.00 | 322 566.00 | 335 188.00 |
CU Autres participations | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 772.00 | | | -189 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
DL TOTAL (I) | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 729.00 | | | 48 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 547.00 | | | 167 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
EA Autres dettes | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 982.00 | | | 305 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 566.00 | | | 322 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 982.00 | | | 305 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 990.00 | | 235 990.00 | 235 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 990.00 | | 235 990.00 | 235 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 958.00 | | | 253 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 602.00 | | | 197 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 736.00 | | 1 970.00 | 164 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 235.00 | | 1 970.00 | 16 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 681.00 | 2 440.00 | | 8 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 681.00 | 2 440.00 | | 8 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 547.00 | 167 547.00 | | 167 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VB T. V. A. | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
VI Groupe et associés | 48 729.00 | 48 729.00 | | 48 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 978.00 | | | 148 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 165.00 | 168 165.00 | 9 000.00 | 177 165.00 |
VW T.V.A. | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 982.00 | 305 982.00 | | 305 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | | | 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
ST Autres comptes | 54 912.00 | | | 54 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 316.00 | | | 84 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 119.00 | | | 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 585.00 | | | 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 435.00 | | | 188 435.00 |